Psicología del Trading. La clave del éxito.

Psicología del Trading, eh ahí la cuestión.

Seguramente has oído hablar de la clásica estadística 90 90 90, sí, no ha sido un error, son tres cifras diferentes que representan una gran historia, y no la de una persona, simplemente, la historia y experiencia vivida de cada trader sumada y contabilizada.

Pero…

La curiosidad mató al gato…

Y como no quiero que mueras, antes de entrar en materia voy a revelarte, por si no lo sabes, qué significa esta famosa y conocida estadística, el por qué, lo verás a medida que leas el post, pues está más que relacionado a su tema ¨La Psicología del Trading¨.

Ahora sí !!!

¿Qué significa la estadística 90 90 90 en el trading?

Pues muy simple, significa que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en menos de 90 días.

Es una cifra alarmante verdad!!!

Incluso para hacerte dudar de si puedes lograr pertenecer a ese 10% que gana mucho pero mucho dinero.

Es aquí donde entra a jugar la psicología del trading, la variable más determinante en la ecuación para lograr ser rentable y exitoso en esta profesión.

Y tal vez te preguntes…

¿Qué es la psicología del trading?

También conocida como psicotrading es el estado mental emocional que te hace perder o ganar, más allá de tus habilidades técnicas y estrategias de trading. No es más que eso, simplemente que tus emociones reflejarán tus resultados a largo plazo, y digo a largo plazo porque puede ser que tengas un buen plan de trading que te haga ganar dinero a corto plazo.

Pero…

Eso no te garantiza ser concistentemente rentable. La diferencia entre un trader exitoso que pertenece al 10% y uno que pertenece al montón del 90% es simplemente por su psicología. No es su inteligencia o destreza a la hora de operar sino la mentalidad con la que lo hace.

Aun no estás claro de lo que digo, mira mi respuesta a la siguiente pregunta.

¿Cómo afecta la psicología del trading a mi rentabilidad?

Primero que todo debes saber que el psicotrading forma parte del 85% de la ecuación que define tus resultados, el otro 15% se divide en dos, la técnica con un 10% y la suerte que se lleva el 5% restante .

Escúchalo tu mismo del ¨mesisas del trading¨, mi mentor, el gran Oliver Velez, Trader profesional y Educador de trading fundador de pristine.com.

EL video está en el idioma inglés pero subtitulado al español, asegurate de activar los subtítulos de youtube.

En muchas otras profesiones, no es necesario tener un nivel psicológico tan desarrollado para ganar dinero, ya que son tareas repetitivas, que se ejecutan de forma casi mecánica por así decirlo, en el trading cada operación es única.

Extrapolando el concepto…

Fíjate en los grandes y exitosos deportistas cuando van a competir. Justo antes de su turno tratan de concentrarse lo más que puedan, pues saben que no pueden saltarse ninguna regla tanto de su forma de competir como de las reglas del juego, pues si lo hace será descalificado sin vacilación por incumplir una de ellas, o simplemente no tendrá los mismos resultados.

En el trading también existen reglas que nunca debes violar, pero en este caso no son dictadas por un jurado, simplemente son definidas por tu plan de trading. El problema con esto es que al no tener a nadie juzgándote por lo que haces más que a ti mismo, tiendes a transgredir estas reglas y esto hace que empieces a perder o cambiar tu sistema, afectando directamente e indiscutiblemente tu rentabilidad y bolsillo.

Es por eso que es tan necesario tener control de uno mismo, en una palabra:

Autocontrol.

Existen muchas emociones que te pueden hacer transgredir tus propias reglas incluso aun cuando sabes que no debes hacerlo, mira cuales son e intenta evitarlas a toda costa, o al menos controlarlas.

¿Qué emociones me conducen a perder cuando hago trading?

Es normal que tengas emociones, tanto en el trading como en la vida real, al final son una forma de instinto o reacción que tenemos todos los seres humanos e incluso otros animales. Así que no pretendas dejar de sentirlas, solo que en el trading debes aprender a controlarlas y lograr que no te afecten.

Aquí te van…

El Miedo o el Pánico

El miedo en el trading. (Emociones).

Estas son de las que más perjudican tu trading. Sí, como lo oyes.

Por ejemplo:

Cuando una operación cae en negativo y se pone en roja, a todos nos ha pasado que sentimos miedo o pánico de perder dinero e inmediatamente queremos cerrarla para no perder más o cerrar sin pérdidas cuando llegue a cero por si vuelve a retroceder, tendemos a mover nuestro stop loss o hacer trailing stop demasiado rápido sin seguir nuestro plan de trading.

Sin embargo tal vez, si hubiéramos seguido nuestro sistema, la operación habría sido ganadora. Porque para eso está el sistema, para cumplirlo no?

Para dominar al miedo solo debes confiar en tu sistema y aceptar que no siempre vas a ganar ya que no existe sistema infalible, solo debes aceptar la pérdida.

La codicia y la avaricia

La avaricia en el trading (Emociones)

Como te decía anteriormente, no vas a encontrar un sistema o estrategia de trading infalible que te dé un 100% de efectividad en tus operaciones. Muchos traders pasan horas e incluso años tratando de desarrollar esa estrategia perfecta perdiendo un valiosísimo tiempo y dinero en el proceso.

Pensar que vas a ganar el 100% de las veces es una señal clara de codicia, pero no es la única. Pues aún aceptando que no siempre vas a ganar, muchas veces somos codiciosos en ciertas operaciones queriendo ganar más de lo que ofrece la operación.

Por ejemplo:

Imagina que tienes una operación que va en positivo pero tu análisis te dice que existe un nivel de resistencia en un precio determinado del activo, pero tal vez en la operación anterior no te fue también y en esta quieres sacar los beneficios  de las dos, provocando que llegado el precio al nivel señalado retroceda como se esperaba y te haga empezar a perder el dinero que ya habías ganado.

Esto es aún más complejo porque puede desencadenar una serie de acciones y emociones más desastrosas aún.

La Ira

La ira en el trading (Emociones)

He visto muchas cuentas caer por causa de la ira. Los traders principiantes e incluso no tan principiantes cuando pierden tienden a enojarse con el mercado, y lo hacen responsable de su pérdida.

Seguido a esto su ego que es otra de las causas del fracaso en el trading te dice que el mercado no puede ser mejor o más fuerte que tú y empieza una batalla que siempre termina en el peor desastre, en este caso, la pérdida total de tu capital.

El Ego

El ego en el trading (Emociones)

El ego es la voz en tu interior que te dice que puedes operar como un trader profesional, aun teniendo pocos conocimientos o experiencia en el mercado financiero, es quien te dice que puedes mejorar tu estrategia, o que no sigas las reglas porque en experiencias pasadas la estrategia no funcionó y debes ajustarla.

Siempre encontrarás argumentos que te harán pensar que tienes la razón, cuando en realidad no es así.

Mi consejo: Déjalo atrás, no lo escuches.

La Inseguridad

Lainseguridad en el trading (Emociones)

Imagino que sabes las consecuencias que puede traer este sentimiento, no solo en el trading, sino en cualquier ámbito de nuestras vidas. La inseguridad es el resultado de la suma de varias emociones a la vez, o sea, cuando sientes miedo, ira, o demasiado ego lo más seguro es que pierdas tus operaciones, y esto provoca que pierdas la confianza en tu plan de trading o incluso en ti mismo.

Y esto claramente es otro motivo por el cual empiezas a cambiar o transgredir las reglas, algo que nunca debe pasar. Mi consejo es que si ya cuentas con un buen sistema, aprende a dominarlo y confía en él.

Hay otras emociones que debemos controlar que no son tan obvias y que a simple vista hasta parecen buenas, pero la realidad es que también pueden afectar tu rentabilidad.

Mira cuales son…

La Alegría

La alegria en el trading (Emociones)

Sí, leíste bien. Este estado emocional muchas veces provoca exceso de confianza cuando tenemos una buena racha, haciéndonos pensar que somos dueños absolutos del mercado. Muchas veces esto nos lleva a sobre operar, o sea, operar más de lo habitual porque te sientes con suerte, y por la simple naturaleza probabilística del trading llega el momento en que pierdes, te enfadas y….

Ya sabes todo lo demás.

La imaginación

La imaginacion en el trading. Psicologia

Nunca debes dar lugar a la imaginación en el trading, una buena práctica de psicología es mirar lo que te dice el mercado y actuar en consecuencia a ello basándote en tu plan de trading.

El trading no es decir ¨ yo creo¨ que va a pasar esto o aquello porque sí, debes estar del lado de las probabilidades. Si no estarías haciendo de esto un casino, y no es la idea, porque todo el mundo sabe a qué va la gente a los casinos, o no?

La esperanza

La esperanza en el trading (Emociones)

Siempre te han dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y es muy cierto pero en el trading no funciona así, un sentimiento esperanzador puede hacer que antes de perder esa esperanza lo primero que pierdes es tu capital.

Por ejemplo:

Imagina que abriste una operación de compra, o sea, al alza, pero el precio empieza a bajar y empiezas a perder dinero, se desencadenan todas las emociones que antes te he mencionado, pero como lo único que te importa es ganar, tu ego y una luz esperanzadora te dice que el precio se va a devolver al alza.

Mueves o quitas tu stop loss para que no te cierre la operación y mientras más baja el precio más te aferras a la idea de que en algún momento se tiene que devolver y simplemente ves caer tu cuenta cada vez más.

En mis inicios a mí en lo particular me pasó, una operación bastó para llevar los ahorros de todo un año (mi cuenta) al 10%, pero no solo eso, sino que era mi segundo día de trading.

Cosas que pasan y que nos dan una buena lección.

Pero además te aseguro que no soy el único al que le ha pasado esto. A muchos, pero a muchos le ha ocurrido algo similar incluso a traders que hoy son súper exitosos y me atrevo a decir que lo más seguro es que a ti también te haya pasado si fuiste en real alguna vez. 

¿Qué tal si me cuentas tu historia en los comentarios?

¿Te ha pasado esto o algo similar alguna vez?

Pero espera que aún le falta tela a este artículo, todavía nos queda saber que podemos hacer para mejorar y controlar esas benditas emociones que no te dejan llegar al lugar que mereces.

¿Qué actitudes psicológicas debo tener para lograr ser rentable?

Hay ciertas aptitudes que puedes adoptar para mejorar tu psicología, si buscas las historias de éxito estas aptitudes son un factor común en casi todas.

Se disciplinado

La disciplina en el trading. Psicologia

Por sobre todas las cosas es necesario que seas un soldado ejemplar en la guerra del trading, los soldados normalmente se caracterizan por ser disciplinados, y es lo que debes hacer tú, esa será lo único que te va a ayudar a cumplir las normas y tu plan de trading a rajatabla.

Incluso te recomiendo ver algunos videos de meditación o algo para que te ayuden en ese punto.

Acepta las derrotas

Acepta tus derrotas. Psicologia del trader exitoso.

Pues sí, indiscutiblemente, en el trading siempre, y lee bien, SIEMPRE van a existir las derrotas, no hay estrategia o sistema de trading infalible. Quieras o no vas a tener que aprender a lidiar con las operaciones perdedoras. Esa es la naturaleza del trading y nunca va a cambiar.

Estamos acostumbrados a que cuando hacemos algo bien podemos obtener recompensas, ya sean monetarias o morales. Pero esta profesión es totalmente diferente. Pues incluso haciendo las cosas al pie de la letra, podemos perder dinero si las cosas no salen como esperábamos.

Recuerda, el trading es probabilístico.

Lo único que tienes que lograr es que tu sistema tenga un poco de probabilidades a tu favor logrando que las pérdidas siempre sean menor que las ganancias, y de esa manera terminar positivo al final del mes.

Verás que con una buena gestión del capital en tu plan de trading, te va a resultar extremadamente fácil lograr esto. Por supuesto siguiéndolo al pie de la letra, nunca olvides la disciplina.

Afronta las ganancias correctamente

Afronta las ganancias. Psicologia del trader exitoso.

Sí, en esta profesión, hasta con eso tienes que lidiar. Pues tener una racha ganadora te puede poner eufórico y darte un espíritu codicioso y esperanzador, haciendo que pierdas el control más adelante.

La psicología ideal es que tanto las pérdidas como las ganancias sean algo normal para ti y no te hagan emocionarte demasiado, o lo menos posible de forma tal que puedas controlarte.

Por eso…

Toma el control de tu mente

Controla tumente. Psicologia del trader exitoso.

Es demasiado fácil decirlo pero increíblemente difícil de lograr. Porque sencillamente la emociones son parte de la vida cotidiana. Somos entes totalmente emocionales, solo tienes que tratar de que esas emociones no te afecten.

Más adelante te recomendaré algunos materiales para que puedas ejercitar el cómo controlar tu mente para tener la mejor psicología del inversor.

No crees falsas expectativas

Falsas espectativas en el trading. Psicologia

La mayoría de los que recurren a este mundo (incluyéndome), vienen buscando ganar dinero rápido, y eso los conduce al abismo. Siempre debes tener presente que esto es una carrera de resistencia y no de rapidez, donde mientras más trabajes tus habilidades, técnicas y psicología más probabilidades tienes de ser exitoso en el futuro y ganar mucho dinero.

Al principio debes crearte metas pequeñas tanto diarias como semanales y mensuales y solo enfocarte en hacer cada vez mejor las operaciones, olvidandote por completo de cuanto estás ganando o dejando de ganar, verás que todo fluye más fácil y no te vas a sentir tan presionado. Al fin y al cabo lo que vas a provocar si te apuras es que tu cuenta llegue a cero sin ni siquiera haber adquirido la técnica.

Muchas veces esto se traduce en decepción, y a veces odio hacia el trading, cuando en realidad es una actividad exageradamente lucrativa si le dedicas el tiempo y la dedicación que merece.

¿Te dedicas a Forex, Futuros, Acciones, u Opciones Binarias?

Si operas con algunos de estos mercados en particular puede que te estés preguntando:

¿Qué psicología debo tener para operar en Forex, Futuros, Acciones u Opciones Binarias?

Aunque sean mercados diferentes, la psicología es el factor común de la ecuación, y siempre reflejará tu éxito independientemente del mercado que operes. Como ya he dicho antes, si logras aprender a controlar los impulsos emocionales que provoca el hacer trading y eres disciplinad@ con tu estrategia y gestión de riesgo, de seguro vas a lograr la rentabilidad.  

Nota: También debes tener conocimientos y un plan de trading bien hecho.

Pero no me extiendo más, ahora te voy a recomendar los mejores libros y videos que puedes ver para interiorizar y mejorar más tu psicología de trader y lograr esa rentabilidad y paz interior que necesitas.

Verás que mucho o todo lo que dicen allí es lo mismo que acabas de leer. Pero a un nivel superior.

Recursos de psicotrading para alcanzar tu autocontrol

Existen varios personajes del mundo del trading que ya han hablado o escrito al respecto, y muy bien por cierto. Algunos de los libros son de pago pero otros son gratis por lo que si no cuentas con un dinerito para eso no debes preocuparte, los gratis también son excelentes materiales, de hecho el mejor libro que puedes leer al respecto lo puedes obtener desde el enlace siguiente totalmente GRATIS.

Trading en la Zona del autor Mark Douglas.

Y qué decir de YouTube, ahí podrás encontrar valiosos videos acerca de esto, y por supuesto GRATIS también.

Los mejores libros de psicología de trading

Existen excelentes y numerosos libros que nos enseñan mucho con respecto al psicotrading, que como he dicho antes es la piedra angular de todo trader de éxito.

Aquí te dejo algunos de los más mencionados, varios son gratis, otros valen un poquito, algunos están solo en inglés y otros en español, tú decides en que inviertes tu tiempo y dinero, pero recuerda que toda inversión que hagas para tu formación será bienvenida, siempre y cuando esa formación sea de calidad como esta.

Trading en la zona

Autor: Mark Douglas

Resumen: Trading in the Zone, sin dudas el mejor libro de psicología de trading de la historia, un clásico donde el autor nos hace referencia a los desafíos que nos enfrentamos cuando decidimos dedicarnos al trading, pero además cómo vencerlos. Este libro te ayudará a desarrollar la mentalidad que necesitas para vivir del trading.

Market Mind Games

Autor: Denise Shull

Resumen: El libro Juego de Mentes del Mercado fue escrito fundamentalmente sobre la psicología del trading, pero además nos habla de las aptitudes y psicología fuera de los mercados, habla de nuestros comportamientos y de cómo manejamos situaciones de la vida real bajo presión. Un libro de psicotrading totalmente recomendado.

Thinking Fast and Slow

Autor: Daniel Kahnemans

Resumen: Pensando Rápido y Lento. Un libro más de psicología que de psicotrading en sí, pero te puede ayudar mucho a entender y mejorar tu aptitud ante el trading. En este libro el autor nos ilustra situaciones en las que podemos pensar irracionalmente y el papel que juegan las experiencias pasadas. Nos habla de la objetividad y subjetividad, enfocándose en dos tipos de pensamientos, el rápido y el lento.

Psicho-Cybernetics

Autor: Maxwell Maltz

Resumen: Psico-Cybernética. Este libro nos cuenta historias de como las personas solo practicando mentalmente algún deporte podían adquirir habilidades para ello, ya que el cerebro se va condicionando internamente como si lo hiciera en la vida real. Un libro excelente con estudios reales de como con nuestra mente podemos mejorar nuestra psicología.

Think & Grow Rich

Autor: Napoleón Hill.

Resumen: Piense y hágase rico. Este es un libro que no está enfocado en el trading pero es excelente para entender que para ser exitosos, o lograr alguna meta específica, lo primero que debes hacer es creer en ti, y no poner barreras mentales, porque estas serán más allá de la suerte o de cualquier cosa que hagas las que te impedirán lograr tus sueños y objetivos.

Psicotrading: Gestión emocional del inversor.

Autor: Germán Antelo Zolozábal

Resumen: Un libro que todo trader debería leer, ya que es bastante práctico. Nos cuenta el camino que debe recorrer una persona que quiera convertirse en trader profesional e independiente, además, nos va explicando los obstáculos por los cuales deberá pasar esa persona y como debe enfrentarlos para superarlos.

El entrenador de trading.

Autor: Brett N. Steenbarger

Resumen: Un libro que te provee muchas herramientas y prácticas para mejorar tu plano emocional, está conformado con 101 lecciones con patrones y comportamientos problemáticos para restaurar y mejorar tu consciencia consistencia.

Psicología de trading en YouTube

Uno de mis mentores Antonio Martínez, tiene un excelente video titulado

¨Psicología de trading. La clase más importante para todo trader.¨

Que de hecho forma parte de su curso de trading nivel II que ronda los 500 USD, pero sabiendo que tan importante es la psicología en el trading nos ha querido regalar esta clase magistral que nos situa en el lugar correcto para ir camino al éxito.

Aquí te dejo el video!!

En resumen

Es cierto que muchos están en el 90% por falta de conocimiento, otro de los grandes factores de la ecuación que conducen al fracaso, pero tener un buen sistema de trading no te va a servir de nada si no tienes una correcta psicología.

Tu aptitud será la diferencia entre ser o no ser ese trader rentable y exitoso que tanto sueñas.

Toma las riendas de tu vida controlando tus emociones, y pronto empezarás a ver los resultados.

¿Qué te ha parecido el artículo?

¿Has vivido algunas de estas emociones o experiencias?

Déjame saber en los comentarios, tal vez sirva de ayuda a otros lectores.

Advertencia de Riesgo: Este artículo no es un consejo de inversión. Cualquier referencia a movimientos de precios históricos es meramente informativo y está basado en análisis externos y no garantizamos que tales movimientos vuelvan a ocurrir en el futuro. De acuerdo a los requisitos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el trading con opciones binarias y digitales solo está disponible para los clientes categorizados como profesionales.

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